비트코인 선물하는 법과 선물거래시 주의사항

비트코인 선물거래는 미래의 특정 시점에 정해진 가격으로 비트코인을 사고팔기로 약속하는 파생상품 거래입니다. 

 

현물거래와 달리 실제 비트코인을 보유하지 않고 가격 변동성을 활용할 수 있으며, 다양한 옵션과 주문 방식을 통해 거래할 수 있습니다. 

 

하지만 레버리지를 활용한 파생상품 거래인만큼, 진입 가격 대비 손실이 일정 수준을 초과하면 강제청산될 위험이 존재합니다.

1. 비트코인 선물거래 하는 법

 

비트코인 선물거래를 시작하려면 몇 가지 단계가 필요합니다. 

① 거래소 계정 개설 및 KYC 인증

 

● 해외 거래소 선택 : 바이낸스, 바이비트, OKX, 크라켄 등 선물거래를 지원하는 해외 거래소에서 계정을 개설합니다.

  참고 : FTX는 현재 파산 상태에 있으므로 주의가 필요합니다.

● KYC(신원 인증) : 대부분의 거래소에서는 신원 인증을 요구하므로, 계정 개설 후 반드시 KYC 인증을 진행해야 합니다.

● 선물 계좌 개설 : 일반 계정과는 별도로 선물 거래를 위한 계좌를 개설합니다.

● 수수료 환급 플랫폼 활용 : 일부 플랫폼(예, 테더맥스)을 통해 거래소 계정을 개설하면 선물거래 수수료의 최대 85%까지 환급받을 수 있으니 참고하세요.

 

아래 수수료환급 플랫폼 '테더맥스' 이용 후기 참고하세요.

테더맥스에서 비트코인 선물거래 수수료 셀퍼럴 환급 후기

 

② USDT 또는 증거금 입금

● 증거금 준비 : 선물거래에는 USDT(테더)와 같이 제한된 코인이 증거금으로 사용됩니다.
● 입출금 방식 : 국내에서 해외 거래소로 입출금은 주로 코인 형태로 이루어지므로, 해당 코인을 준비해야 합니다.

 

 

③ 레버리지 설정 및 주문 방식 선택

● 레버리지 조정 : 보통 1배부터 최대 125배까지 설정이 가능하지만, 초보자는 3~10배 내에서 거래하는 것이 안전합니다.
● 주문 방식 선택 :
- 시장가 주문(Market Order) : 현재 시장가로 즉시 체결
- 지정가 주문(Limit Order) : 원하는 가격에 주문을 설정
- 스탑 리밋(Stop-Limit) : 특정 가격 도달 시 자동으로 주문이 체결되도록 설정

④ 포지션 진입 (롱/숏 선택)

● 롱(Long) 포지션 : 가격 상승을 예상하여 낮은 가격에 매수 후 높은 가격에 매도하는 방식입니다.
● 숏(Short) 포지션 : 가격 하락을 예상하여 높은 가격에 매도 후 낮은 가격에 매수하는 방식입니다.

⑤ 리스크 관리 및 청산 방지 전략

● 레버리지 관리 : 너무 높은 레버리지 사용은 위험을 증대시키므로, 적절한 배율을 선택합니다.
● 충분한 증거금 확보 : 계좌에 충분한 증거금을 유지해 갑작스러운 가격 변동에도 대응할 수 있도록 합니다.
● 스탑 로스(Stop-Loss) 설정 : 예상치 못한 손실을 제한하기 위해 자동 손절매 기능을 적극 활용합니다.
● 분할 매매 : 전체 자금을 한 번에 투입하지 않고, 분할로 진입하는 전략을 사용하여 리스크를 분산시킵니다.

2. 비트코인 선물거래 청산 요건

 

비트코인 선물거래에서 "강제청산(Liquidation)"은 투자자의 증거금이 유지 증거금 이하로 떨어질 경우 거래소가 포지션을 강제로 종료하는 것을 의미합니다.

청산 발생 조건

● 레버리지 비율: 레버리지가 높을수록 포지션이 미세한 가격 변동에도 크게 영향을 받아 청산 위험이 증가합니다. 예를 들어, 100배 레버리지 사용 시 단 1% 가격 변동만으로도 청산이 발생할 수 있습니다.
● 포지션 손실 : 포지션의 손실이 증거금을 초과하면, 거래소는 해당 포지션을 강제로 종료합니다.
● 마진 콜 미충족 : 추가 증거금 입금 요구(마진 콜)를 충족하지 못하면 강제청산이 진행됩니다.

 

청산 예시

● 진입 가격 : 50,000 USDT
● 레버리지 : 10배
● 초기 증거금 : 5,000 USDT (계약 가치의 10%)
● 예상 청산 가격 : 약 45,500 USDT (롱 포지션 기준)

높은 레버리지를 사용할수록 청산 가격이 진입 가격과 가까워지므로, 항상 리스크 관리에 주의해야 합니다.

 

3. 선물거래 시 주의사항

 

비트코인 선물거래는 높은 수익 기회를 제공하지만, 동시에 강제청산과 같은 큰 위험이 내포되어 있습니다.

 

● 원금 전액 손실 : 강제청산이 발생하면 투자한 증거금 전체를 잃게 됩니다.

● 높은 위험성 : 최대 125배 레버리지와 같이 도박에 가까운 위험 수준이 있으므로, 특히 초보자는 소액 거래로 충분한 경험을 쌓은 후 접근하는 것이 바람직합니다.

 

● 수수료 부담 : 선물거래는 양방향(롱/숏) 투자 및 레버리지 거래가 가능해 거래 빈도와 규모에 따라 수수료가 많이 발생할 수 있습니다.

 

● 하락장 대응 : 현물거래는 상승장에서만 수익이 발생하지만, 선물거래는 하락장에서도 숏 포지션을 통해 수익을 낼 수 있는 장점이 있습니다.

 

다만, 급변하는 시장 상황에 대비한 철저한 리스크 관리가 필수입니다.

 

4. 마무리

비트코인 선물거래는 레버리지를 활용해 높은 수익을 노릴 수 있는 매력적인 투자 방식이지만, 동시에 강제청산과 같이 큰 위험도 내포하고 있습니다. 

 

거래를 시작하기 전 충분한 학습과 모의 거래를 통해 리스크 관리 전략을 세우고, 특히 초보자는 소액으로 거래에 익숙해진 후 본격적으로 투자하는 것이 좋습니다.

안전한 거래와 현명한 투자로 여러분의 성공적인 비트코인 선물거래가 되시길 바랍니다.

이상으로 비트코인 선물거래의 기본 개념, 거래 방법, 강제청산 요건 및 주의사항에 대해 알아보았습니다. 

 

최신 정보를 지속적으로 확인하며 현명한 투자 결정하시길 바랍니다.

 

 

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